Online számlázás változások

RiskCont NavOnline frissítés menete WsSzámla programban

1. Frissíteni kell a WSSzámla, majd a NAV Online programokat. A Karbantartás Pr. frissítés internetről menüpontban. A frissítés közben a program többször újraindul, a frissítések végén a számítógépet újra kell indítani.

NAV Online 1.1 frissítés

2. A frissítés befejezése után szükséges az áfakódok NAV besorolásának megadása. A Törzsadatok   Áfa menüpontban minden áfakódhoz meg kell adni a megfelelő besorolást. Az alábbi lista szerint:

NAV Online 1.1 frissítés

- A Normál pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 169. § j -pontjába. A megadott százalékok az alábbiak lehetnek: 5%, 7%, 12%, 18%, 20%, 25%, 27%.
- Adómentes pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 169. § m -pontjába. A megjegyzés mezőben meg kell adni az adómentesség okát ( jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól ).
- Az ÁFA törvény hatályán kívüli, akkor kell kiválasztani ha az kód nem tartozik az áfa törvény hatályába.
- Belföldi fordított adózás pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 142. § -pontjába.
- Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózásra pontot akkor kell kiválasztani, ha különbözet szerinti adózást használ és áthárítja az adót.
- Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózásra pontot akkor kell kiválasztani, ha különbözet szerinti adózást használ és nem tartalmaz áthárított adót.

Az Online Számlázással kapcsolatos előírásokról ezen az oldalon tájékozódhat.

Amennyiben az ÁFA összerendelésekkel kapcsolatban kérdése van egyeztessen könyvelőjével.

3. A Törzsadatok Mértékegység menüpontban a mértékegységekhez hozzá kell rendelni a megfelelő NAV-os mértékegység nevét. Amennyiben nem találja a mértékegységet akkor a Saját kódot kell kiválasztani.

NAV Online 1.1 frissítés

A program főablakába felkerült egy új ikon, amire rákattintva a programmal kapcsolatos híreket, információkat lehet elolvasni. Ha a shift gombot lenyomva kattint az ikonra, akkor megnyitja a RiskCont weboldalán a híreket.

NAV Online 1.1 frissítés

RiskCont NavOnline frissítés menete WinSzla programban

1. Frissítés:
Frissíteni kell a Winszla , majd a NAV Online programot. Ezt a Rendszer   Frissítések menüpontban először az alap frissítés pontra kattintva. A program újraindítása után Rendszer   Frissítések menüpontban NAV Online (EXE) pontra kattintva lehet frissíteni a NAV Online programot. A frissítés végén újra kell indítani a számítógépet. Ha többgépes rendszert használnak a program frissítéseket csak a szerveren kell végrehajtani. A frissítés ideje alatt minden felhasználónak ki kell jelentkeznie a rendszerből.

NAV Online 1.1 frissítés

2. Áfa beállítások:
A frissítés befejezése után szükséges az áfakódok NAV besorolásának megadása. A Törzsadatok   Alap   Áfatörzs menüpontban minden áfakódhoz meg kell adni a megfelelő besorolást. Az alábbi lista szerint:

NAV Online 1.1 frissítés

- Az alkalmazott adó mértéke pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 169. § j -pontjába. A megadott százalékok az alábbiak lehetnek:  5%, 7%, 12%, 18%, 20%, 25%, 27%.
- Adómentesség jelölése pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 169. § m -pontjába. Az adómentesség hivatkozása mezőben meg kell adni az adómentesség okát ( jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól ).
- Az ÁFA törvény hatályán kívüli, akkor kell kiválasztani ha az kód nem tartozik az áfa törvény hatályába.
- Belföldi fordított adózás pontot akkor kell kiválasztani ha beletartozik az áfa tv. 142. § -pontjába.
- Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózásra pontot akkor kell kiválasztani, ha különbözet szerinti adózást használ és áthárítja az adót.
- Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózásra pontot akkor kell kiválasztani, ha különbözet szerinti adózást használ és nem tartalmaz áthárított adót.

Az Online Számlázással kapcsolatos előírásokról ezen az oldalon tájékozódhat.

Amennyiben az ÁFA összerendelésekkel kapcsolatban kérdése van egyeztessen könyvelőjével.

3. Mértékegység:
A Törzsadatok   Alap   Mértékegység menüpontban a mértékegységekhez hozzá kell rendelni a megfelelő NAV-os mértékegység kódját. Amennyiben nem találja a mértékegységet akkor a Saját kódot kell kiválasztani.NAV Online 1.1 frissítés

- Például.:
   - "db" / "darab" mértékegységnél van NAV online számla kód "Darab / PIECE" értékkel
   - "cs" / "csomag" mértékegységnél nincs NAV online számla kód, ilyenkor a  "Saját / OWN" értéket kell kiválasztani

4. Fizetési módok:
A Törzsadatok -> Alap -> Fizetési mód menüpontban ellenőrzi be van e állítva "NAV kód" és "NAV Online számla kód" a fizetési módhoz

- Például.:
   - "KP" / "Készpénz" esetén NAV kód "Készpénz, bankkártya, hitelkártya, készpénz helyettesítő eszköz", NAV Online számla kód "Készpénz"

5. Ügyfelek:
A Törzsadatok -> Alap -> Ügyfelek menüpontban megadott adatok alapján ellenőrzi

  • az ügyfél adószámát: Az adószám mezőben a MAGYAR adószám kell szerepeljen a szabványos formátumban (12345678-1-12) tagolásban. EU-s vagy külföldi partnereknél az "EU-s adószám" mezőt kell kitölteni az adószám mezőt pedig üresen kell hagyni, ha a partner nem rendelkezik magyar adószámmal. Nem keverhető össze a csoportos adószámmal (4-es csoport).
  • Csoportos adószám: helyesen van e kitöltve, tartalmazza e a "-4-" tagot
  • EU-s adószám: nem tartalmazhat szóközt és kötőjelet, illetve az országnál megadott adat alapján hogy megfelelő formátumú e
  • Magánszemélynek van e jelölve ha üres az adószám és belföldi a partner
  • Közterület név ki van e töltve

6. Bankszámla számok formátuma:

  • Ha a bankszámlaszám első számjegye nem szám:
    • akkor a számlaszámnak két nagybetűvel (országkód) kell kezdődnie
    • akkor a számlaszám 3.-4. karakterének számnak kell lennie
    • A számlaszám 5. karakterétől csak számok vagy az angol ABC kis és nagybetűi szerepelhetnek
    • akkor a számlaszám hosszának 15 és 34 karakter között kell lennie
  • Ha a bankszámlaszám első számjegye szám
    • akkor a számlaszámnak két vagy három nyolc jegyű számból kell állnia, kötőjelekkel elválasztva pl.: 11111111-22222222 vagy 33333333-44444444-55555555

7. Verzió ellenőrzés: Legújabb NAV Online számla verziót használják e

8. Paraméter beállítások: Megfelelőek e a NAV Online beküldő paraméter beállítások. Ezeket a paramétereket azon a gépen kell ellenőrizni, amelyiken a beküldő program fut (ez általában a szerver vagy fő gép).

Fontos, hogy be legyen állítva
 - a NAV Online Számla beküldő program
 - a NAV Online Számla éles / teszt oldal beállításnál a "https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService"  nem pedig a "api-test"!
 - a "Minden számlát" választása opcionális
 - a "TESZT" ne legyen bepipálva ha nem teszt környezetet használunk (api-test)
 - a többi paraméter pedig a NAV Online technikai felhasználó adatai (a jelszót a program beírás után bekódolja, elmenti és elrejti).

A beállított paramétereket a "NOSZ Mentés" majd a sima "Mentés" gombokkal véglegesíthetjük.

Nav Online regisztráció

2018.07.01 napjával elindul a valós idejű számlaadat-szolgáltatás. A NAV által kiadott tájékoztatásából kiderül, hogy az adóhivatal szinte az utolsó percekben is tervez módosításokat, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy akiket érintenek, ezen módosítások mindenképp tartsák napra készen a számlázó programokat és kövessék a frissítéseket!

Kivárja a júliust a NAV
Ha egy vállalkozás számlázó programja július elsejétől még nem képes az új szabályok szerinti számlaadat-szolgáltatásra, a NAV szankciómentességet garantál, ha az adatok még július végéig beérkeznek. Bővebben itt olvashat.

2018.06.30. Szombat délutántól megkezdi a hivatal az Online Számla rendszer éles indításának végső fázisát.
Emiatt a rendszer 2018. június 30. napján 16:00-tól 24:00-ig nem lesz elérhető sem a teszt, sem az éles környezetben. A vasárnapi éles indulás előtt hétvégén is üzemel a NAV telefonos ügyfélszolgálata.
A NAV Infóvonal – 1819 rendkívüli „nyitvatartása”
    június 29. (péntek): 8:30 – 18:00
    június 30. (szombat): 8:30 – 16:00
    július 1. (vasárnap): 8:30 – 18:00
Az Online Számla rendszer július 1-jei indulására tekintettel a NAV munkatársai hétvégén ügyeletet tartanak és fogadják az adózók telefonos kérdéseit. A NAV Infóvonalán, a 1819-en a rendkívüli nyitvatartási idő alatt kizárólag az online számlaadat-szolgáltatással, a NAV Online Számlázó programjának használatával kapcsolatos segítségnyújtás menüpont választható.

Kiket érint:
A 100 ezer forint feletti áfát tartalmazó adóalany (cég, egyéni vállalkozó, stb. tehát nem magánszemély) felé kiállított számlák adatait július 1-től valós időben jelenteni kell az adóhatóság felé.

Regisztráció menete:
 1; A NAV adatbekötéshez előzetes regisztrációra van szükség a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalon, amely az éles regisztrációt biztosítja. A tervek szerint 2018.06.18. napjával elindul a regisztráció az "éles" online számlaadat-szolgáltatásra: az éles felületen minden jelentésre kötelezett adóalanynak meg kell csinálnia a NAV regisztrációt június 30-ig.
 2; A regisztrációt során létre kell hozni egy elsődleges felhasználót (adatszolgáltatásra kötelezett adózóiregisztráció)
 3; Be kell jelentkezni az ügyfélkapus adatokkal és kitölteni a megfelelő adatokat
 4; Ha ez sikeres volt, rá kell kattintani a piros négyzetre benne fehéren kiírva az adószám
 5; Felül kattintsunk a "Felhasználók" menüpontra, majd az új felhasználó hozzáadásával kell egy technikai felhasználót létrehozni
 6; A technikai felhasználóhoz meg kell adni egy jelszót, és be kell pipálni a számlák kezelése, és a számlák lekérdezése pontokat majd mentés
 7; Ha létrejött kapunk egy Technikai felhasználónevet. Ez után az oldal alján kattintsunk a "Kulcsgenerálás" gombra
 8; Ha jól csináltuk, megkapjuk a Technikai felhasználó adatait (nevét, jelszavát, aláírókulcsot, cserekulcsot) amiket be kell rögzíteni a számlázó rendszerbe

A regisztrációval kapcsolatos NAV
 - regisztráció a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start weboldalon végezhető el, ahol egy kisfilm is segíti az Online Számla rendszerbeli regisztrációs folyamatot.
 - videó: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1mcm_027-Cs
 - tájékoztató: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
 - tájékoztató a teszt oldalon: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
 - 7 hiba, ami miatt nem tudsz regisztrálni: https://navxml.hu/2018/06/18/7-hiba-ami-miatt-nem-tudsz-regisztralni-az-online-szamla-rendszerbe/

Minden ügyfelünknek ajánljuk, hogy regisztráljon a tesztrendszerben is a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/ oldalon. Így lehetőség nyílik a regisztrációs folyamat megismerésére és akár a jelenlegi számlákkal is ki lehet próbálni a teszt rendszert, hogy minden számla feladás helyesen történik e.

A tesztrendszer és az "éles" rendszer párhuzamosan fut egymás mellett. Az éles regisztráció során megkapott technikai azonosító és adatkulcsok segítségével tokent már lehet igényelni (ezzel tesztelni lehet az adatkapcsolatot), de a számla xml-ket csak július 1-től fogadják be az éles rendszer. Addig a teszt oldalon érhető el minden egyes funkció.

A regisztráció során kapott, a számlázó program számára szükséges, TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ adatok:
 - név (a weboldal generálja)
 - jelszó (ön által megadott jelszó)
 - aláírókulcs (a weboldal generálja)
 - cserekulcs (a weboldal generálja)
Kérjük ügyfeleinket ezen adatokat bizalmasan kezeljék, ne továbbítsák emailben felénk! Az új GDPR szabályzás miatt az ilyen jellegű emaileket azonal töröljük!

Programbeállítások WinSzla rendszer esetén:
 - Frissíteni kell a programot legalább az 1.3.44.01-es verzióra
 - Újraindítás után meg fog jelenni a frissítések menüpontban a "Kiegészítő elemek frissítése". Erre kattintva le fogja tölteni a programon belül a NAV-os rendszerrel való kommunikációhoz szükséges modulokat az alapbeállításokkal (alapból a TESZT rendszer van beállítva melyet 2018.07.01-el át meg kell változtatni a paramétertörzsben!) .
 - A letöltések után a Rendszer -> Paraméterek menüpontban a "Külső programok" / "Programok" fülön be kell állítani a NAV Online Számla részben a paramétereket, majd rányomni a "NOSZ mentés" gombra
 - Indítsuk újra ismét a programot, hogy véglegesítse a beállításokat
 - A fizetési módokat (Start -> Törzsadatok -> Alap adatok -> Fizetési mód menüpontban) belekerült a "NAV Online számla kód" mező. Ez eltér az NAV által a korábbi adatszolgáltatási kötelezettségben meghatározott besorolásában (pl. eddig a készpénz és a bankkártya egyben kódon volt, az új adatszolgáltatásban ez külön kódon szerepel).
 - Amennyiben nincs JAVA telepítve a gépre ahol a "NAV Online Számla beküldő" program fut, akkor telepíteni kell a JAVA 1.8-as verzióját (vagy frissebbet), melyet letölthet a JAVA weboldaláról vagy innen.

Adatszolgáltatási kötelezettség:
A jogszabály szerint a számlázó programokkal kiállított számlák 24 órán belül a kézi számlatömbbel kiállított számla kiállításakor:
•    100 000 és 499 999 forint áthárított áfa esetén a számlakibocsátástól számítottan 5 naptári napon belül, illetve
•    500 000 forintot elérő vagy meghaladó áthárított áfa esetén a számlakibocsátástól számítottan 1 naptári napon belül
az adózó kötelezettsége adatot szolgáltatni.

Bírság mértéke:
A NAV nem tervezi sem a szabályozás élesítésének elhalasztását, sem az általános "bírságmentes" időszak bevezetését, és a bírság számlánként magánszemélyek (pl.: egyéni vállalkozó) esetén 200 000, cégeknél pedig akár 500 000 eFt!

Információs anyagok (menedzserpraxis.hu):
 - 2018. jún. 14. tartott élő közvetítés: https://www.youtube.com/watch?v=YiMR8I3YEZ0&feature=youtu.be
 - Az előadás anyaga PDF formátumban: http://menedzserpraxis.hu/szamla/On-line_adatszolg_20180614menprax.pdf

Technikai információk XP-s gépekhez:
 - Prog.hu cplusz megoldása

   - Support for TLS 1.2 on Windows XP

   - Registry hack enables continued updates for Windows XP

   - Microsoft Update Catalog

   - A magyar verzió letöltése

 - .Net 3.5 Sp1

WsSzámla NavOnline figyelmetzetések

Elküldetlen számla figyelmeztetés

A program főképernyőjén az alábbi üzenet jelzi ha elküldetlen számlája van.

elküldetlen számla figyelmeztetés

Valamint a program indulásakor az alábbi felugró ablak is figyelmeztet az elküldetlen számlákra

elküldetlen számla figyelmeztetés

A főoldalon lévő figyelmeztető gombra kattintva megjelenik egy lista, amiben a számla adatai alatt szerepel a hiba oka:

elküldetlen számla figyelmeztetés

A hibák javítása után a főképernyőn lévő NAV Online ikonra kattintva felugró ablakban lehet újraküldeni a számlát a NAV felé.

elküldetlen számla figyelmeztetés

A táblázatban az újraküldendő számlát ki kell jelölni. Ezután a NAV Online küldés gombbal leget újraküldeni a számlát.

Ellenőrizetlen számla figyelmeztetés

Javasoljuk a 100 e Ft ÁFA tartalmat meghaladó számlák ( néhány órán belüli visszaellenőrzését ) a program erre szolgáló ablakában, vagy a számlalekérdezések NAV? gombjával, vagy az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.
Az ellenőrzésre a program indításakor az alábbi üzenet figyelmeztet:

elküldetlen számla figyelmeztetés

Ellenőrizni az alábbi felületen lehet:

elküldetlen számla figyelmeztetés

A megfelelő számlát kiválasztva az Ellenőrzés! NAV számla lekérdezés gombra kattintva lehet elindítani az ellenőrzést. Amennyiben szükséges az ellenőrzés kihagyása, a számlát kijelölve a figyelmen kívül hagyás gombra kell kattintani. A figyelmen kívül hagyás csak a program figyelmeztető üzenetét kapcsolja ki, a számla ellenőrzése ettől még szükséges!
A számla ellenőrzését elvégezheti a Főmenü   Számla   Megtekintés ablakban. A táblázatban a számlát kijelölve, a NAV? gombra  kattintva lehet elindítani az ellenőrzést.

WinSzla NavOnline figyelmetzetések

WinSzla figyelmetzetések:

webwinszlanolfigyhiraszfmod
Web hírek (kékkel jelölve): A weben a programokkal és meglévő vagy épp elkövetkező változtatásokkal kapcsolatos hírek. Ezeket érdemes átolvasni, hogy megfelelően használjuk a programot és értesüljünk a változásokról.

webwinszlanolfigyellnolszla
Ellenőrizetlen NAV Online számlák vannak: A NavOnlie 1.1.01.39-es ( a WinSzla 1.3.59.01-es) verziójától bevezetett új funkció, mely célja a már a NAV felé beküldött és visszaigazolással elfogadott számlák újraellenőrzése. Amennyiben ezt az üzenetet látja úgy vannak még ellenőrizetlen számlák. Ezeket a program automatikusan végzi a háttérben, és idővel el kell tűnnie. Ritkán de előfordul, hogy a NAV visszaigazolta a számlát, de nem került be a rendszerbe. Ilyen eseteben az ellenőrzéssel újra inaktív lesz a számla, mely újra beküldhető az "Újraküldés" funkcióval.

webwinszlanolfigywinszlafriss
WinSzla frissítés érhető el: új verzió került fel a WinSzla programból, mely letölthető a Start -> Rendszer -> Frissítés -> Alap frissítés meünponttal. FONTOS, hogy a frissítés időszaka alatt csak egy gép legyen bejelentkezve a rendszerbe.

webwinszlanolfigynolfriss
NAV Online frissítés érhető el: új verzió került fel a NavOnline programból. A program automatikusan frissíti magát a nap elején, így legkésőbb egy napon belül le kell hogy frissüljön,de a frissítés elvégezhető manuálisan a Start -> Rendszer -> Frissítés -> NAV Online (EXE) meünponttal.

webwinszlanolfigyfelknolszlaalt
Felküldetlen NAV Online számlák vannak: ez az "általános"  - aktuális dátumú - üzenet jelzi ha vannak korábbi, fel nem küldött számlák (lást következő figyelmeztetés).

webwinszlanolfigyfelknolszlaminta
Felküldetlen NAV Online számla "123/ABC": egy konkrét számla kelte dátumával és sorszámával küldött hibaüzenet, mely jelzi, hogy nem kerül beküldésre / beküldés alatt van / vagy hibásan lett beküldve és a számla és a NAV visszautasította. A hibaüzenet alapján meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket. 
 - Ha 10-es állapotban van. Ha több mint 10 percig nem változik az állapota, akkor nem fut a NavOnlne adatszolgáltató program a szerveren (ezt kell ellenőrizni és elindítani).
 - Ha 20 vagy 40-es állapotban van akkor a számla felküldés és visszaigazolás alatt. Ha több mint 10 percig nem változik az állapota, akkor a 10-eshez hasonlóan ellenőrizni kell fut e a NavOnlne adatszolgáltató program, illetve elérhető e a NAV adatszolgáltatás (vanenav.hu).
 - Ha 50-es állapotban van, akkor a hibaüzenet alapján kell lépéseket tennünk. Ha már történt adatszolgáltatás akkor a "Számla lekérdezése" gombbal javíthatjuk. Ha nem került feladásra valamilyen okból, akkor a az "Újraküldés" funkcióval lehet a számlát újra beküldeni.

A NAV Online számla felület:

Megnyitása után be kell állítani a dátumokat és utána a Gyűjtés gombra kattintva kigyűjteni a számlákat.

WinSzla NavOnline figyelmetzetések

A további műveletek a táblázatban kiválasztott számlán történnek.

- Adat ellenőrzés: leellenőrzi a számlán lévő adatok megfelelnek-e az előírásoknak, ha hibát talál kiírja.
- Adatok javítása: ha az ügyféladatokban volt hiba, a javítása után ezzel a gombbal lehet betölteni a javított adatokat.
- Újraküldés: a javított hibás számla újraküldése a NAV rendszerébe.
- Számla lekérdezés: a számla állapotának lekérdezése a NAV Online rendszerből.
- Kézi bejegyzés: a program a továbbiakban ne próbálja felküldeni a számlát. Figyelem ez a beállítás csak a programra vonatkozik, a NAV rendszerében ettől függetlenül még hibás adatok lesznek. Csak akkor használja, ha megyöződött róla, hogy a NAV-nál helyes számla van.
- Listázás: generál egy nyomtatható részletes listát a táblázatban szereplő számlákról. Felül az állapotok a hozzá tartozó magyarázatokkal. Alatta szürke háttérrel a sorszám, a cégnév, a számla kelte és az ellenőrzés dátuma. A Fehér részben pedig a számla állapota, a token szála funkciókódja, majd a token a küldés és a válasz státusza, illetve a hibás számláknál szerepel a hiba oka is.

webwinszlanolfigylista