Bizonylat kiegyenlítés felület használata
Bizonylat kiegyenlítés felület elérése
Start > Ügyviteli rendszer > Bizonylat kiegyenlítés > Számla kiegyenlítés
A bizonylat kiegyenlítés felület segítségével közvetlen a számlákhoz kötötten tudjuk lehet vezetni a kiegyenlítéseket (függetlenül a könyvelési rendszertől).
Nem csak a ki- és beérkező számlákat lehet kiegyenlítésekkel ellátni, de akár magát a többi bizonylat típusokat (szállítólevél, rendelés, stb) is.
Bizonylat kiegyenlítés felület bemutatása
A felület 3 fő részre osztható
A felső két sorban található a bizonylat kiegyenlítéséhez szükséges vezérlő gombok és az adat beviteléhez szükséges mezők.
Bal oldalt alatta találhat három táblázat rendre
Felül találhatóak a rendszerben rögzített bizonylatok
Középen az aktuális bizonylathoz tartozó tételek
Alul pedig az aktuális bizonylathoz tartozó kiegyenlítések
Jobb oldalt tudjuk a 2. pontban lévő adatokat szűrni különböző feltételek megadásával, illetve ezen adatok alapján listákat nyomtatni.
Bizonylat kiegyenlítés menete
Válasszuk ki az aktuális bizonylatot a 2.táblázatban melyet ki szeretnénk egyenlíteni
nyomjuk meg a kiegyenlítés gombot
a program automatikusan kitölti a befizetés dátumát a mai nappal, illetve az összeget a bizonylat összegével. Ezek manuálisan felül bírálhatóak, és további adatok (pl. engedmény) adhatók meg.
az adatok beírása után nyomjuk meg az "OK" gombot.
ha a számla teljesen ki lett egyenlítve akkor zölden színezi az aktuális sort
ha csak rész kiegyenlítés történt akkor pedig sárga színnel
ha sztornó vagy sztornózott a bizonylat akkor piros a színe
Bizonylat kiegyenlítés paraméterek
A paraméterek menüpont segítségével beállíthatjuk a szűrési feltételek alapértelmezett értékeit:
Készpénzes sorokat is jelenítse meg (KP)
Sztornó / sztornózott sorokat is jelenítse meg (Strn)
Kiegyenlített számlákat megjelenítése (Kiegy)
Törölt ügyfeleket is ki lehessen választani (Törölt ü.)
Kezdő dátum típusa
Teljesítés
Kelte
Esedékesség
Szállítási időszak
Kezdő dátum értéke
Üres
Akt.dátum -1 hónap
Akt.dátum -3 hónap
Akt.dátum -6 hónap
Akt.dátum -1 év
Akt. év eleje
Számla kiegyenlítés
Számlák és más bizonylatok kiegyenlítését kezelő felület.
Felső sorban található egy gyors kereső valamint a rögzítéshez található funkciógombok illetve a hátralévő tartozás összege. Alatta a kiegyenlítéshez tartozó adatok, majd táblázatosan a számla fejléc, tétel és kiegyenlítési sorok. Jobb oldalt pedig a kereső és listázó rész.
Számla kiegyenlítéshez keressük meg a számlát a táblázatban, kattintsunk a kiegyenlítés gombra. Adjuk meg az összeget és az esetleges engedményt. Fontos hogy egy dátumra csak egy kiegyenlítést engedélyez a program a bizonylathoz. De egy bizonylat több részben is kiegyenlíthető.
Kiegyenlítetlen számlákat fehérrel a részben kiegyenlítetteket sárgával a teljesen kiegyenlítetteket zölddel jelöli a program.
Jobb oldalt a listáknál lehetőségünk van fizetési egyenlegközlőket, felszólításokat és összesítő listákat lekérdezni a feljebb beállított szűrők alapján.