A pénzügyi és számviteli funkciók a számlák, analitikák, banki és pénztári tételek, valamint tárgyi eszközök egységes kezelését támogatják. A leírás a bevezetett könyvelési és kapcsolódó modulokra értelmezendő.
Az összefoglaló a pályázati előírások szakmai szempontjait mutatja be. A projekt megfelelőségét a vonatkozó felhívás, a bevezetett modulok, azok beállításai és a bemutatható igazolások alapján szükséges ellenőrizni. A kiírásonként változó mennyiségi és időbeli feltételeket az adott pályázati dokumentáció határozza meg.
Tárgyi eszközök nyilvántartása
Pályázati követelmény
Az eszközök jellemzőit, értékeit, értékcsökkenését, állapotváltozásait és leltári adatait követhetően kell kezelni.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A Könyvelés → Tárgyi eszköz modulban eszközkarton, aktiválás, mozgások és leírási adatok rögzíthetők. Bejövő számlából vagy táblázatból adatátvétel lehetséges; a számviteli és adótörvényi értékek, időszakos értékcsökkenés és főkönyvi feladás kezelhető.
A teljesítés bemutatása
Eszközkarton, mozgások, értékcsökkenés és leltárkimutatás megtekintése.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Szállítói és vevői számlák
Pályázati követelmény
A számlák rögzítését, módosítását, érvénytelenítését, analitikáját, kintlévőségeit és a kapcsolódó adatszolgáltatást támogatni kell.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A bizonylati felületen normál, módosító és sztornószámla kezelhető, partner- és cikkadatok törzsből választhatók. A lekérdezések egyenlegeket és kiegyenlítetlen számlákat mutatnak. Könyvelési modul használatakor a tételek ellenőrzésre és jóváhagyásra átadhatók a főkönyvbe.
A teljesítés bemutatása
Bejövő és kimenő számla, kapcsolódó főkönyvi tétel és partneranalitika bemutatása; az érintett verzió online adatszolgáltatásának külön ellenőrzése.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Főkönyvi analitikák
Pályázati követelmény
Támogatni kell a releváns pénznemeket, költségadatokat, importot, sablonokat, főkönyvi kimutatásokat és az évzárást.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A számlakontírozás a korábban bevitt számlák átvételét támogatja. A tételekhez költségnem, költséghely és munkaszám rendelhető. Főkönyvi kartonok, naplók és egyenlegek kérhetők le; az évzárás és a következő évi átvezetés támogatott.
A teljesítés bemutatása
Főkönyvi kivonat, karton, költségadatok és egy évzárási folyamat áttekintése; a projektben szükséges devizás főkönyv külön ellenőrzése.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Adóanalitikák
Pályázati követelmény
A releváns adóbevallásokat és összesítő nyilatkozatokat alátámasztó analitikákat elő kell állítani.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
Az adóanalitikai funkció kigyűjti az áfa-, fordított adózású és közösségi tételeket, jelzi a hiányos vagy hibás adatokat, és exportot biztosít a bevallási feldolgozáshoz. Az aktuális nyomtatvány- és beküldési támogatást a használt verzióban kell ellenőrizni.
A teljesítés bemutatása
Adóanalitika, hibajegyzék és az elkészített bevallás adatkapcsolatának bemutatása. Speciális, például jövedéki igény esetén külön funkcióellenőrzés szükséges.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Bankszámlák kezelése
Pályázati követelmény
Rögzíteni kell a bankforgalmat, kezelni kell a szükséges bankszámlákat és pénznemeket, valamint banknaplót kell előállítani.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A BANK funkcióval bankszámlánként és devizanemenként elkülöníthető forgalom rögzíthető. A tételek a vevői és szállítói számlákkal összevezethetők; kartonok, egyenlegek és naplók kérhetők le.
A teljesítés bemutatása
Banktétel rögzítése, számlával való összevezetése és banknapló nyomtatása.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Pénztárkezelés
Pályázati követelmény
A pénztárforgalmat, kiadási és bevételi bizonylatokat, a szükséges pénznemeket és naplókat nyilván kell tartani.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A PÉNZTÁR funkció pénztári kartonokat és pénznemeket kezel. A házipénztári tételek főkönyvbe adhatók; pénztárbizonylat, pénztárjelentés és címletjegyzék készíthető.
A teljesítés bemutatása
Kiadási és bevételi pénztárbizonylat, pénztárnapló és pénztárjelentés megtekintése.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Beszámolók és vezetői kimutatások
Pályázati követelmény
A könyvelési adatokból mérleg, eredménykimutatás és a szükséges vezetői beszámolók előállítását kell biztosítani.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A könyvelési beszámolók és lekérdezések az alkalmazásban rögzített adatokra épülnek. A projektben szükséges beszámolók konkrét formáját és tartalmát a bevezetéskor kell egyeztetni.
A teljesítés bemutatása
A releváns időszak mérlegének, eredménykimutatásának és vezetői kimutatásainak bemutatása, az analitikával egyeztetve.
Bemutató képernyőképek
A képek a bemutatott funkciókat szemléltetik; a képernyőn szereplő adatok példák.
Tényleges könyvvezetés és törvényi kötelezettségek
Pályázati követelmény
A releváns pénzügyi-számviteli folyamatokat valós vállalati adatokkal kell vezetni és igazolni.
Megvalósítás a RiskCont rendszerében
A bevezetett modulokban rögzített számlák, banki, pénztári, eszköz- és főkönyvi tételek adják a kimutatások alapját. A konkrét jogszabályi teljesítést a használt verzió, beállítások és könyvelési gyakorlat alapján kell megítélni.
A teljesítés bemutatása
Valós üzleti adatok, analitikák és a hozzájuk kapcsolódó bevallások, beszámolók összevetése.
Vissza a pályázati megfelelés témaköreihez · Egyeztetés a bevezetendő megoldásról